| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 825.00 | 1 145.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 679.00 | 25 004.00 | 6 674.00 | 31 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 525.00 | 28 707.00 | 7 819.00 | 36 525.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 457.00 | 588.00 | 65 869.00 | 66 457.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 525 241.00 | | 525 241.00 | 525 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 226.00 | 588.00 | 613 639.00 | 614 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 752.00 | 29 294.00 | 621 457.00 | 650 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DG Autres réserves | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 035.00 | | | 130 035.00 |
DL TOTAL (I) | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 781.00 | | | 304 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 836.00 | | | 477 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 457.00 | | | 621 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 673.00 | | | 446 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 610.00 | | 915.00 | 35 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | | 915.00 | 32 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 243.00 | 6 464.00 | | 22 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 6 464.00 | | 19 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | | 4 263.00 | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 850.00 | | 4 263.00 | 4 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 850.00 | | 4 263.00 | 4 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 781.00 | 304 781.00 | | 304 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
UX Autres créances clients | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VI Groupe et associés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 673.00 | 446 673.00 | | 446 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
ST Autres comptes | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
YT Sous‐traitance | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 499.00 | | | 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 075.00 | | | 188 075.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |