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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 592.00 | 12 088.00 | 10 503.00 | 22 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 129.00 | 22 470.00 | 20 659.00 | 43 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 721.00 | 34 558.00 | 31 162.00 | 65 721.00 |
BT Marchandises | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 540.00 | 37 152.00 | 402 388.00 | 439 540.00 |
BZ Autres créances | 190 203.00 | | 190 203.00 | 190 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 722 708.00 | 37 152.00 | 685 556.00 | 722 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 429.00 | 71 711.00 | 716 718.00 | 788 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 116.00 | 59 116.00 | | 19 116.00 |
DH Report à nouveau | -43 045.00 | -82 328.00 | | -43 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 840.00 | 39 283.00 | | 107 840.00 |
DL TOTAL (I) | 86 111.00 | 18 271.00 | | 86 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 610.00 | 134 851.00 | | 162 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 400.00 | 189 729.00 | | 241 400.00 |
EA Autres dettes | 184 887.00 | 105 364.00 | | 184 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 607.00 | 429 945.00 | | 630 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 718.00 | 448 216.00 | | 716 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 575.00 | 429 945.00 | | 600 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 019.00 | | 26 702.00 | 39 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | 26 702.00 | 39 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 267.00 | 14 291.00 | | 20 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 14 291.00 | | 20 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 610.00 | 162 610.00 | | 162 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 887.00 | 184 887.00 | | 184 887.00 |
UX Autres créances clients | 378 598.00 | 378 598.00 | | 378 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VB T. V. A. | 160 749.00 | 160 749.00 | | 160 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 646.00 | 8 615.00 | 30 031.00 | 38 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 744.00 | 629 744.00 | | 629 744.00 |
VW T.V.A. | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 607.00 | 600 575.00 | 30 031.00 | 630 607.00 |