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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 808.00 | 50 218.00 | 15 591.00 | 65 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 707.00 | 459 732.00 | 260 975.00 | 720 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 717.00 | 529 151.00 | 276 566.00 | 805 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 172.00 | 4 807.00 | 135 365.00 | 140 172.00 |
BZ Autres créances | 266 219.00 | | 266 219.00 | 266 219.00 |
CF Disponibilités | 700 056.00 | | 700 056.00 | 700 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 782.00 | 4 807.00 | 1 124 975.00 | 1 129 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 499.00 | 533 958.00 | 1 401 540.00 | 1 935 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 896.00 | 19 218.00 | | 21 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 578.00 | 312 698.00 | | 763 578.00 |
DL TOTAL (I) | 962 074.00 | 508 516.00 | | 962 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 912.00 | 190 427.00 | | 116 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 250.00 | 13 413.00 | | 160 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 14 964.00 | | 59 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 833.00 | 187 306.00 | | 102 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 466.00 | 406 109.00 | | 439 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 540.00 | 914 625.00 | | 1 401 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 931.00 | | 3 786.00 | 801 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 729.00 | | 3 786.00 | 782 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 705.00 | 74 447.00 | | 454 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 503.00 | 74 447.00 | | 435 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 912.00 | 22 695.00 | 92 269.00 | 116 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 178.00 | 269 178.00 | | 269 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 364.00 | 417 364.00 | | 417 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 466.00 | 345 250.00 | 92 269.00 | 439 466.00 |