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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 113 637.00 | 356 938.00 | 756 698.00 | 1 113 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 466.00 | 448 449.00 | 221 017.00 | 669 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 949.00 | 17 372.00 | 29 577.00 | 46 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 818.00 | 822 759.00 | 1 018 059.00 | 1 840 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 581.00 | 822 759.00 | 1 196 822.00 | 2 019 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 189 974.00 | 132 015.00 | | 189 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 871.00 | 57 960.00 | | 66 871.00 |
DL TOTAL (I) | 289 846.00 | 222 974.00 | | 289 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 350.00 | 755 145.00 | | 736 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 949.00 | 121 466.00 | | 112 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 53 739.00 | | 39 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 19 163.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 6 622.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 977.00 | 956 136.00 | | 906 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 822.00 | 1 179 110.00 | | 1 196 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 749.00 | 356 442.00 | | 343 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 091.00 | | 60 133.00 | 1 808 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 406.00 | 1 840 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 906.00 | 1 830 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 824.00 | | 60 133.00 | 1 796 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 201.00 | 124 964.00 | 27 406.00 | 725 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 701.00 | 124 964.00 | 26 906.00 | 724 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 994.00 | 172 767.00 | 525 241.00 | 735 994.00 |
VI Groupe et associés | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 977.00 | 343 749.00 | 525 241.00 | 906 977.00 |