| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 836.00 | 4 515.00 | 321.00 | 4 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 927.00 | 68 745.00 | 8 182.00 | 76 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 796.00 | 105 967.00 | 10 830.00 | 116 796.00 |
BP En cours de production de services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 265.00 | | 276 265.00 | 276 265.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CF Disponibilités | 156 762.00 | | 156 762.00 | 156 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 362.00 | | 515 362.00 | 515 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 158.00 | 105 967.00 | 526 192.00 | 632 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 10 939.00 | 157 416.00 | | 10 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 973.00 | -146 477.00 | | 77 973.00 |
DL TOTAL (I) | 104 862.00 | 26 889.00 | | 104 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 157 430.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 997.00 | 26 997.00 | | 14 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 73 196.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 860.00 | 239 056.00 | | 237 860.00 |
EA Autres dettes | 5 481.00 | 2 064.00 | | 5 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 330.00 | 498 744.00 | | 421 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 192.00 | 525 633.00 | | 526 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 284.00 | 344 418.00 | | 291 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 111.00 | | 620 111.00 | 620 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 111.00 | | 620 111.00 | 620 111.00 |
FM Production stockée | | | -57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 808.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 13 190.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 838.00 | 13 190.00 | | 20 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 139.00 | -13 190.00 | | 16 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 261.00 | 555 776.00 | | 606 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 288.00 | 702 252.00 | | 528 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 973.00 | -146 477.00 | | 77 973.00 |