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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 571.00 | 18 623.00 | 42 947.00 | 61 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 571.00 | 18 623.00 | 252 947.00 | 271 571.00 |
060 Stock marchandises | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
084 Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
110 Total général Actif | 291 046.00 | 18 623.00 | 272 422.00 | 291 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 169 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 315.00 | | | 227 315.00 |
224 Production immobilisée | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
252 Charges sociales | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
262 Autres charges | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 089.00 | | | 28 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 571.00 | | | 271 571.00 |