| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 2 622.00 | 1 707.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 7 637.00 | 1 211.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 227.00 | 10 259.00 | 2 968.00 | 13 227.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 474.00 | 10 259.00 | 100 215.00 | 110 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 869.00 | 20 377.00 | | 23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 3 491.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 34 670.00 | 29 369.00 | | 34 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 9 758.00 | | 2 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 544.00 | 23 705.00 | | 12 544.00 |
EA Autres dettes | | 138 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 546.00 | 222 218.00 | | 65 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 215.00 | 251 586.00 | | 100 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 111.00 | | 252 111.00 | 252 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 111.00 | | 252 111.00 | 252 111.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 320.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 320.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 1 892.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 182.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 245.00 | 293 033.00 | | 260 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 944.00 | 289 542.00 | | 254 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301.00 | 3 491.00 | | 5 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576.00 | 1 516.00 | 833.00 | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | 1 516.00 | 833.00 | 9 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 974.00 | 37 924.00 | 50.00 | 37 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 546.00 | 65 546.00 | | 65 546.00 |