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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AN Terrains | 433 113.00 | 15 182.00 | 417 931.00 | 433 113.00 |
AP Constructions | 595 705.00 | 114 744.00 | 480 961.00 | 595 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 2 960.00 | 6 108.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 825.00 | 2 242.00 | 6 583.00 | 8 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 756.00 | 143 174.00 | 941 582.00 | 1 084 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 634.00 | 143 174.00 | 967 460.00 | 1 110 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 186 105.00 | 116 113.00 | | 186 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 636.00 | 69 992.00 | | 54 636.00 |
DL TOTAL (I) | 244 041.00 | 189 405.00 | | 244 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 081.00 | 618 143.00 | | 557 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 343.00 | 169 343.00 | | 140 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 10 009.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 17 750.00 | 3 790.00 | | 17 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 419.00 | 802 245.00 | | 723 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 460.00 | 991 650.00 | | 967 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 794.00 | | 125 794.00 | 125 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 834.00 | 22 200.00 | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 834.00 | 22 200.00 | | 11 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 834.00 | 20 074.00 | | 11 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 21 163.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 628.00 | 147 892.00 | | 137 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 992.00 | 77 900.00 | | 82 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 636.00 | 69 992.00 | | 54 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 756.00 | | | 1 084 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 711.00 | | | 1 046 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 747.00 | 42 427.00 | | 100 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | 42 427.00 | | 92 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 761.00 | 62 506.00 | 261 688.00 | 556 761.00 |
VI Groupe et associés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 383.00 | | | 615 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 419.00 | 229 165.00 | 261 688.00 | 723 419.00 |