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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AP Constructions | 9 950.00 | 2 065.00 | 7 885.00 | 9 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 556.00 | 8 400.00 | 8 156.00 | 16 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 349.00 | 15 308.00 | 16 041.00 | 31 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 527.00 | 15 308.00 | 53 219.00 | 68 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 476.00 | 15 119.00 | | 14 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 136.00 | -643.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 22 113.00 | 19 976.00 | | 22 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 953.00 | 10 778.00 | | 7 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 4.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 11 195.00 | | 10 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398.00 | 6 631.00 | | 7 398.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 106.00 | 28 612.00 | | 31 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 219.00 | 48 588.00 | | 53 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 072.00 | 20 675.00 | | 26 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 029.00 | 55 971.00 | 169 000.00 | 113 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 029.00 | 55 971.00 | 169 000.00 | 113 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 302.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 302.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -302.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 986.00 | 148 936.00 | | 170 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 849.00 | 149 579.00 | | 168 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 136.00 | -643.00 | | 2 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 785.00 | | 965.00 | 30 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 31 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 31 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 709.00 | | 965.00 | 30 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867.00 | 4 819.00 | 378.00 | 10 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 4 819.00 | 378.00 | 10 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 937.00 | 2 903.00 | 5 033.00 | 7 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 106.00 | 26 073.00 | 5 033.00 | 31 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |