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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 923.00 | 12 112.00 | 1 811.00 | 13 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 562.00 | 49 527.00 | 6 035.00 | 55 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 854.00 | 62 007.00 | 7 847.00 | 69 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
BZ Autres créances | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 035.00 | | 202 035.00 | 202 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 889.00 | 62 007.00 | 209 882.00 | 271 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 137 050.00 | 139 202.00 | | 137 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 906.00 | -2 152.00 | | -8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 128 694.00 | 137 600.00 | | 128 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931.00 | 20 238.00 | | 17 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | 22 613.00 | | 19 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 607.00 | 23 104.00 | | 41 607.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 188.00 | 65 955.00 | | 81 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 882.00 | 203 554.00 | | 209 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 188.00 | 65 955.00 | | 81 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 017.00 | | 6 837.00 | 73 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 69 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 69 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 648.00 | | 6 836.00 | 72 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 126.00 | 3 188.00 | 3 307.00 | 62 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 758.00 | 3 188.00 | 3 307.00 | 61 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 121 551.00 | 121 551.00 | | 121 551.00 |
VB T. V. A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VW T.V.A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 188.00 | 81 188.00 | | 81 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 6 136.00 | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 875.00 | 5 824.00 | | 6 875.00 |
ST Autres comptes | 44 175.00 | 48 403.00 | | 44 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 272.00 | 18 903.00 | | 16 272.00 |
YT Sous‐traitance | 92 747.00 | 116 807.00 | | 92 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 547.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | 8 683.00 | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 504.00 | 10 019.00 | | 53 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 172.00 | 6 082.00 | | 12 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 069.00 | 189 937.00 | | 160 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |