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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 052.00 | 6 275.00 | 105 777.00 | 112 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DH Report à nouveau | -468.00 | 985.00 | | -468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | -1 452.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 30 996.00 | 30 242.00 | | 30 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 30 147.00 | | 50 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 781.00 | 30 147.00 | | 74 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 777.00 | 60 388.00 | | 105 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 781.00 | 30 147.00 | | 74 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 2 600.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 2 372.00 | 9 505.00 | | 2 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 988.00 | 4 291.00 | | 2 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 421.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 853.00 | 421.00 | | 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 498.00 | 15 473.00 | | 15 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 357.00 | 14 852.00 | | 14 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 609.00 | 16 396.00 | | 6 609.00 |