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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 862.00 | | 184 862.00 | 184 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 567.00 | | 967 567.00 | 967 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
BZ Autres créances | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CF Disponibilités | 165 251.00 | | 165 251.00 | 165 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 507.00 | | 231 507.00 | 231 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 074.00 | | 1 199 074.00 | 1 199 074.00 |
CU Autres participations | 782 703.00 | | 782 705.00 | 782 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DG Autres réserves | 942 418.00 | | | 942 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 808.00 | | | 1 089 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 074.00 | | | 1 199 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 200.00 | | 263 200.00 | 263 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 901.00 | | | 385 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 430.00 | | | 143 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 862.00 | | 184 862.00 | 184 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 118.00 | 66 256.00 | 184 862.00 | 251 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |