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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 930.00 | 7 157.00 | 9 773.00 | 16 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214.00 | 618.00 | 595.00 | 1 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 648.00 | 2 813.00 | 835.00 | 3 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 052.00 | 10 588.00 | 15 464.00 | 26 052.00 |
BT Marchandises | 832 416.00 | | 832 416.00 | 832 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 133.00 | | 862 133.00 | 862 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 184.00 | 10 588.00 | 877 596.00 | 888 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DG Autres réserves | 92 624.00 | 45 995.00 | | 92 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 676.00 | 46 628.00 | | 112 676.00 |
DL TOTAL (I) | 417 600.00 | 304 924.00 | | 417 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 277.00 | 130 421.00 | | 115 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 411.00 | 100 461.00 | | 31 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 073.00 | 95 844.00 | | 137 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 990.00 | 94 252.00 | | 174 990.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 996.00 | 420 977.00 | | 459 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 596.00 | 725 901.00 | | 877 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 714.00 | 400 554.00 | | 449 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 589 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 660.00 | 11 265.00 | | 34 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 698.00 | 1 407 155.00 | | 1 628 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 022.00 | 1 360 526.00 | | 1 516 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 676.00 | 46 628.00 | | 112 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 225.00 | | 826.00 | 25 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | 826.00 | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730.00 | 5 859.00 | | 4 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 4 893.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | 965.00 | | 2 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 990.00 | 174 990.00 | | 174 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 823.00 | 98 540.00 | 10 283.00 | 108 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466.00 | 8 706.00 | 1 760.00 | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 996.00 | 449 714.00 | 10 283.00 | 459 996.00 |