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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 867.00 | 66 402.00 | 71 465.00 | 137 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 587.00 | 66 402.00 | 73 185.00 | 139 587.00 |
060 Stock marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 60 799.00 | | 60 799.00 | 60 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
110 Total général Actif | 206 975.00 | 66 402.00 | 140 574.00 | 206 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 483.00 | 10 280.00 | | 9 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 411.00 | 89 790.00 | | 96 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 935.00 | 24 000.00 | | 38 935.00 |
230 Autres produits | 7 203.00 | 204.00 | | 7 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 031.00 | 124 273.00 | | 152 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 507.00 | 6 273.00 | | 5 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | 1 121.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 285.00 | 3 413.00 | | 3 285.00 |
242 Autres charges externes. | 54 738.00 | 45 459.00 | | 54 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 133.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 887.00 | 13 267.00 | | 23 887.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | 1 624.00 | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 698.00 | 10 357.00 | | 14 698.00 |
262 Autres charges | 2 202.00 | 18.00 | | 2 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 550.00 | 82 666.00 | | 112 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 482.00 | 41 608.00 | | 39 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | 9 000.00 | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 767.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 561.00 | 6 781.00 | | 11 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 866.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 36 483.00 | 40 194.00 | | 36 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 395.00 | | | -2 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 934.00 | | | 5 934.00 |