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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 124.00 | 54 204.00 | 920.00 | 55 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972.00 | 4 275.00 | 12 696.00 | 16 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 193.00 | 424 929.00 | 947 263.00 | 1 372 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 890.00 | 483 410.00 | 1 196 480.00 | 1 679 890.00 |
BT Marchandises | 5 494 808.00 | | 5 494 808.00 | 5 494 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 966 420.00 | 329 402.00 | 5 637 017.00 | 5 966 420.00 |
BZ Autres créances | 5 691 260.00 | | 5 691 260.00 | 5 691 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 450 955.00 | | 450 955.00 | 450 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 621 248.00 | 329 402.00 | 17 291 845.00 | 17 621 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 301 139.00 | 812 812.00 | 18 488 326.00 | 19 301 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -124 320.00 | | | -124 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 880.00 | | | 975 880.00 |
DL TOTAL (I) | 860 360.00 | | | 860 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 290.00 | | | 2 406 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 730.00 | | | 11 285 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 523 978.00 | | | 1 523 978.00 |
EA Autres dettes | 2 235 151.00 | | | 2 235 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 627 966.00 | | | 17 627 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 488 326.00 | | | 18 488 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 222 223.00 | | | 15 222 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 356 024.00 | 2 185 480.00 | 18 541 504.00 | 16 356 024.00 |
FG Production vendue services | 276 789.00 | 59 165.00 | 335 955.00 | 276 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 632 814.00 | 2 244 646.00 | 18 877 460.00 | 16 632 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 153 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 348 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 610 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 502.00 | |
GE Autres charges | | | 96 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 850 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 054.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 639.00 | | | 294 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217 087.00 | | | 19 217 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 241 207.00 | | | 18 241 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 880.00 | | | 975 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 377.00 | | 360 712.00 | 1 331 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 1 679 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 1 389 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 653.00 | | 357 712.00 | 1 043 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 600.00 | | 3 000.00 | 232 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 830.00 | 170 502.00 | 3 922.00 | 316 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 625.00 | 170 502.00 | 3 922.00 | 262 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329 402.00 | | | 329 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 402.00 | | | 329 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 402.00 | | | 329 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 911.00 | 167 911.00 | | 167 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 285 730.00 | 11 285 730.00 | | 11 285 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 064.00 | 315 064.00 | | 315 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 315.00 | 563 315.00 | | 563 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 339.00 | 204 339.00 | | 204 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 151.00 | 2 235 151.00 | | 2 235 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 342 780.00 | 5 342 780.00 | | 5 342 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 639.00 | 623 639.00 | | 623 639.00 |
VB T. V. A. | 455 129.00 | 455 129.00 | | 455 129.00 |
VC Groupe et associés | 4 982 397.00 | 4 982 397.00 | | 4 982 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 742.00 | | | 2 405 742.00 |
VI Groupe et associés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 393.00 | 91 393.00 | | 91 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 238.00 | 178 238.00 | | 178 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 803 958.00 | 11 674 958.00 | 129 000.00 | 11 803 958.00 |
VW T.V.A. | 349 866.00 | 349 866.00 | | 349 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 627 966.00 | 15 222 223.00 | | 17 627 966.00 |