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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 373.00 | 11 894.00 | 31 479.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 8 259.00 | 3 741.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 085.00 | 25 864.00 | 35 220.00 | 61 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BT Marchandises | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | 75.00 | 2 171.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 651.00 | 75.00 | 35 576.00 | 35 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 736.00 | 25 939.00 | 70 796.00 | 96 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 589.00 | 17 631.00 | | 7 589.00 |
DL TOTAL (I) | 10 889.00 | 20 931.00 | | 10 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 653.00 | 13 458.00 | | 10 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 013.00 | 29 093.00 | | 38 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 575.00 | | 6 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 497.00 | 5 714.00 | | 4 497.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 907.00 | 54 839.00 | | 59 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 796.00 | 75 770.00 | | 70 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 332.00 | | 130 332.00 | 130 332.00 |
FG Production vendue services | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 047.00 | | 191 047.00 | 191 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 473.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 473.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -473.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 481.00 | 139 697.00 | | 193 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 892.00 | 122 067.00 | | 185 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 589.00 | 17 631.00 | | 7 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 984.00 | | 13 101.00 | 47 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 55 373.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 272.00 | | 13 101.00 | 42 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 893.00 | 8 971.00 | | 16 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 1 059.00 | | 4 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 240.00 | 7 912.00 | | 12 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 856.00 | 75.00 | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | 75.00 | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 75.00 | 856.00 | 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | | | 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 622.00 | 2 881.00 | 7 741.00 | 10 622.00 |
VI Groupe et associés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 907.00 | 52 166.00 | 7 741.00 | 59 907.00 |