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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 915.00 | 3 137.00 | 3 778.00 | 6 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 6 822.00 | 1 203.00 | 8 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 893.00 | 9 958.00 | 8 935.00 | 18 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 104.00 | | 130 104.00 | 130 104.00 |
BZ Autres créances | 103 761.00 | | 103 761.00 | 103 761.00 |
CF Disponibilités | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 701.00 | | 306 701.00 | 306 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 594.00 | 9 958.00 | 315 636.00 | 325 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 100.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 518.00 | 1.00 | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 589.00 | 17 517.00 | | 29 589.00 |
DL TOTAL (I) | 77 117.00 | 17 628.00 | | 77 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 536.00 | 2 736.00 | | 12 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 871.00 | 33 959.00 | | 136 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 932.00 | 8 512.00 | | 68 932.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 518.00 | 45 207.00 | | 238 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 636.00 | 62 835.00 | | 315 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 518.00 | 45 207.00 | | 238 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 268.00 | | 887 268.00 | 887 268.00 |
FG Production vendue services | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 737.00 | | 931 737.00 | 931 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 1.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 21.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -21.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 3 091.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 736.00 | 393 416.00 | | 934 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 147.00 | 375 899.00 | | 905 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 589.00 | 17 517.00 | | 29 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 464.00 | | 1 429.00 | 17 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | | 1 429.00 | 13 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 1 677.00 | | 8 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 1 677.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 871.00 | 136 871.00 | | 136 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UX Autres créances clients | 130 104.00 | 130 104.00 | | 130 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 693.00 | 238 693.00 | | 238 693.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 518.00 | 238 518.00 | | 238 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | 8 247.00 | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 55 286.00 | 11 989.00 | | 55 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 715.00 | 5 677.00 | | 32 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YT Sous‐traitance | 383 856.00 | 252 727.00 | | 383 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 063.00 | 2 104.00 | | 35 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 247.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 247.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 314.00 | 24 514.00 | | 42 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 957.00 | 73 216.00 | | 85 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 212.00 | 280 743.00 | | 518 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |