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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AP Constructions | 265 502.00 | 69 493.00 | 196 008.00 | 265 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 320.00 | 29 180.00 | 15 140.00 | 44 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 401.00 | 100 753.00 | 319 648.00 | 420 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BZ Autres créances | 187 307.00 | | 187 307.00 | 187 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 512.00 | | 92 512.00 | 92 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 956.00 | | 339 956.00 | 339 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 357.00 | 100 753.00 | 659 604.00 | 760 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 732.00 | 266 732.00 | | 266 732.00 |
DH Report à nouveau | -4 325 404.00 | -2 809 890.00 | | -4 325 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 035 894.00 | -1 515 515.00 | | -1 035 894.00 |
DL TOTAL (I) | -5 061 567.00 | -4 025 673.00 | | -5 061 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 338.00 | 740.00 | | 15 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 268.00 | 3 066 478.00 | | 4 293 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 189.00 | 1 251 819.00 | | 1 071 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 376.00 | 417 133.00 | | 341 376.00 |
EA Autres dettes | | 1 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 721 171.00 | 4 737 632.00 | | 5 721 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 604.00 | 711 959.00 | | 659 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 293 268.00 | | | 4 293 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 758.00 | | 2 134 758.00 | 2 134 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 758.00 | | 2 134 758.00 | 2 134 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -988 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 984.00 | 1 630 545.00 | | 2 140 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 878.00 | 3 146 059.00 | | 3 176 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 035 894.00 | -1 515 515.00 | | -1 035 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 699.00 | | 3 250.00 | 424 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 548.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 420 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 579.00 | | | 103 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 571.00 | | 3 250.00 | 306 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 384.00 | 33 369.00 | | 67 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 304.00 | 33 369.00 | | 65 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 189.00 | 1 071 189.00 | | 1 071 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
VB T. V. A. | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 293 268.00 | 4 293 268.00 | | 4 293 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 512.00 | | | 92 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 956.00 | 339 956.00 | 7 000.00 | 346 956.00 |
VW T.V.A. | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 721 171.00 | 5 721 171.00 | | 5 721 171.00 |