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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AP Constructions | 10 314.00 | 103.00 | 10 211.00 | 10 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 000.00 | 3 947.00 | 45 053.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 413.00 | 6 650.00 | 56 763.00 | 63 413.00 |
BZ Autres créances | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CF Disponibilités | 517 069.00 | | 517 069.00 | 517 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 608.00 | | 728 608.00 | 728 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 021.00 | 6 650.00 | 785 371.00 | 792 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | 33 273.00 | | 28 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 058.00 | -4 613.00 | | 216 058.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 778 218.00 | 575 273.00 | | 778 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 6 465.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 2 652.00 | | 1 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153.00 | 152 470.00 | | 7 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 371.00 | 727 744.00 | | 785 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 520.00 | 1 876.00 | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810 251.00 | | | 810 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 364.00 | | | 823 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 448.00 | 456.00 | | 613 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 553.00 | 456.00 | | 613 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 812.00 | -456.00 | | 209 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 385.00 | 2 634.00 | | 851 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 327.00 | 7 246.00 | | 635 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 058.00 | -4 613.00 | | 216 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599.00 | 4 050.00 | | 2 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 569.00 | 211 569.00 | | 211 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |