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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 807.00 | 2 935.00 | 4 872.00 | 7 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 807.00 | 2 935.00 | 4 872.00 | 7 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774.00 | 2 935.00 | 23 839.00 | 26 774.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
DH Report à nouveau | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 145.00 | -4 538.00 | | -17 145.00 |
DL TOTAL (I) | 11 814.00 | 28 959.00 | | 11 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 6 810.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 4 902.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 71.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025.00 | 14 783.00 | | 12 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 839.00 | 43 742.00 | | 23 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 017.00 | | | -16 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 623.00 | 7 509.00 | | 20 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 769.00 | 12 047.00 | | 37 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 145.00 | -4 538.00 | | -17 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 195.00 | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 7 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 2 638.00 | 795.00 | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 2 638.00 | 795.00 | 1 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | | 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 025.00 | 7 518.00 | 1 507.00 | 9 025.00 |