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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 17 050.00 | 20 949.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 257.00 | 1 256 070.00 | 581 186.00 | 1 837 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 677.00 | 1 276 541.00 | 602 135.00 | 1 878 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BT Marchandises | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 528.00 | 79 548.00 | 76 980.00 | 156 528.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CF Disponibilités | 412 230.00 | | 412 230.00 | 412 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 734.00 | 79 548.00 | 563 186.00 | 642 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 411.00 | 1 356 089.00 | 1 165 322.00 | 2 521 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 195.00 | 56 761.00 | | 132 195.00 |
DL TOTAL (I) | 133 295.00 | 57 861.00 | | 133 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 671.00 | 208 713.00 | | 164 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 671.00 | 208 713.00 | | 164 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 091.00 | 508 826.00 | | 303 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 998.00 | 315 986.00 | | 309 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 159.00 | 242 973.00 | | 192 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 105.00 | 38 601.00 | | 62 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 355.00 | 1 106 387.00 | | 867 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 322.00 | 1 372 962.00 | | 1 165 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 738.00 | | 780 738.00 | 780 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 738.00 | | 780 738.00 | 780 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 22 074.00 | | 47 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 891.00 | 769 614.00 | | 857 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 695.00 | 712 853.00 | | 725 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 195.00 | 56 761.00 | | 132 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 705.00 | | 4 972.00 | 1 873 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 705.00 | | 4 972.00 | 1 835 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 687.00 | 170 853.00 | | 1 105 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 517.00 | 2 533.00 | | 14 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 170.00 | 168 320.00 | | 1 091 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 713.00 | 22 452.00 | 66 494.00 | 208 713.00 |
6T Sur comptes clients | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 261.00 | 22 452.00 | 66 494.00 | 288 261.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 452.00 | 66 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 998.00 | | | 309 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 159.00 | 192 159.00 | | 192 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UX Autres créances clients | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 457.00 | 95 457.00 | | 95 457.00 |
VB T. V. A. | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 091.00 | 212 736.00 | 90 355.00 | 303 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 199.00 | | | 205 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
VW T.V.A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 355.00 | 467 001.00 | 90 355.00 | 867 355.00 |