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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 996.00 | 30 554.00 | 14 442.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 6 490.00 | 9 322.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 942.00 | 40 778.00 | 28 164.00 | 68 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | 3 534.00 | 1 487.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CF Disponibilités | 41 170.00 | | 41 170.00 | 41 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 256.00 | 3 534.00 | 62 722.00 | 66 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 198.00 | 44 312.00 | 90 886.00 | 135 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DH Report à nouveau | | -1 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | 3 558.00 | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 19 097.00 | 5 581.00 | | 19 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 373.00 | 29 599.00 | | 17 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 218.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 30 740.00 | | 34 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 17 114.00 | | 15 297.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | 186.00 | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 789.00 | 77 857.00 | | 71 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 886.00 | 83 438.00 | | 90 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
FG Production vendue services | 218 749.00 | | 218 749.00 | 218 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 592.00 | | 285 592.00 | 285 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 379.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 827.00 | 333 029.00 | | 288 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 311.00 | 329 471.00 | | 275 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | 3 558.00 | | 13 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 198.00 | 10 580.00 | | 30 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 412.00 | 107.00 | | 1 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 92.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 663.00 | 10 381.00 | | 26 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | | | 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 312.00 | 14 065.00 | 3 247.00 | 17 312.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VW T.V.A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 789.00 | 68 542.00 | 3 247.00 | 71 789.00 |