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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 422.00 | 12 992.00 | 5 429.00 | 18 422.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 915.00 | 88 330.00 | 144 584.00 | 232 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 258.00 | 131 237.00 | 411 021.00 | 542 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 993.00 | 232 559.00 | 893 434.00 | 1 125 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BN En cours de production de biens | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 941.00 | 25 250.00 | 307 691.00 | 332 941.00 |
BZ Autres créances | 171 256.00 | | 171 256.00 | 171 256.00 |
CF Disponibilités | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 324.00 | 25 250.00 | 635 074.00 | 660 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 317.00 | 257 809.00 | 1 528 508.00 | 1 786 317.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
DG Autres réserves | 362 862.00 | 362 734.00 | | 362 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 464.00 | 129.00 | | -779 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 918.00 | 40 403.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | -340 687.00 | 443 267.00 | | -340 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 428.00 | 347 995.00 | | 566 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 209.00 | 261 252.00 | | 190 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 605.00 | 259 720.00 | | 183 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 932.00 | 242 380.00 | | 251 932.00 |
EA Autres dettes | 677 021.00 | 587.00 | | 677 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 869 195.00 | 1 147 133.00 | | 1 869 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 508.00 | 1 590 400.00 | | 1 528 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 563.00 | 700 424.00 | | 1 274 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 41 634.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 583.00 | | 94 411.00 | 1 031 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 259.00 | | 5 163.00 | 269 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 724.00 | | 25 448.00 | 749 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 63 799.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 061.00 | 123 498.00 | | 109 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 5 910.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 117 588.00 | | 101 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 903.00 | 22 811.00 | 92 460.00 | 152 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 508.00 | 137 508.00 | | 137 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 021.00 | 677 021.00 | | 677 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 599.00 | | 62 599.00 | 62 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 302 641.00 | 302 641.00 | | 302 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 428.00 | 61 889.00 | 448 975.00 | 526 428.00 |
VI Groupe et associés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 796.00 | | | 89 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 525.00 | 96 525.00 | | 96 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 393.00 | 508 494.00 | 75 899.00 | 584 393.00 |
VW T.V.A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 195.00 | 1 274 563.00 | 541 435.00 | 1 869 195.00 |