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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 996.00 | 137.00 | 4 133.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 275.00 | 189 011.00 | 79 265.00 | 268 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 220.00 | 193 007.00 | 108 213.00 | 301 220.00 |
BT Marchandises | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
CF Disponibilités | 322 260.00 | | 322 260.00 | 322 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 522.00 | | 513 522.00 | 513 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 743.00 | 193 007.00 | 621 736.00 | 814 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 979.00 | 223 352.00 | | 319 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 890.00 | 96 627.00 | | 78 890.00 |
DL TOTAL (I) | 409 869.00 | 330 979.00 | | 409 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 925.00 | 80 167.00 | | 66 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 097.00 | 51 010.00 | | 22 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 2 078.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 327.00 | 73 070.00 | | 74 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 798.00 | 55 600.00 | | 45 798.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 075.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 867.00 | 264 001.00 | | 211 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 736.00 | 594 979.00 | | 621 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 154.00 | | 887 154.00 | 887 154.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 553.00 | | 887 553.00 | 887 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 890.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 26 222.00 | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 897.00 | 875 835.00 | | 921 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 007.00 | 779 208.00 | | 843 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 890.00 | 96 627.00 | | 78 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 256.00 | 628.00 | | 6 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 563.00 | | 3 095.00 | 299 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 301 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 268 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 713.00 | | | 269 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 716.00 | | 3 095.00 | 25 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 554.00 | 22 890.00 | 1 438.00 | 171 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 74.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 631.00 | 22 817.00 | 1 438.00 | 167 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 869.00 | 15 864.00 | 51 005.00 | 66 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 098.00 | 53 287.00 | 14 811.00 | 68 098.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 766.00 | 159 761.00 | 51 005.00 | 210 766.00 |