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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 340.00 | 13 573.00 | 156 767.00 | 170 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 670.00 | 13 573.00 | 4 486 097.00 | 4 499 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 2 786 071.00 | | 2 786 071.00 | 2 786 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 609.00 | | 2 790 609.00 | 2 790 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 278.00 | 13 573.00 | 7 276 705.00 | 7 290 278.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 329 330.00 | | 4 329 330.00 | 4 329 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 826 667.00 | 3 705 247.00 | | 3 826 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 707.00 | 264 420.00 | | 372 707.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 375.00 | 6 719 667.00 | | 6 949 375.00 |
DP Provisions pour risques | 123 500.00 | 42 500.00 | | 123 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 500.00 | 42 500.00 | | 123 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 538.00 | 17 998.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 14 940.00 | | 17 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 080.00 | 9 711.00 | | 18 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 831.00 | 42 649.00 | | 203 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 276 705.00 | 6 804 816.00 | | 7 276 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 943.00 | | | 119 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 937.00 | 1 393.00 | | 122 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 994.00 | -1 393.00 | | -2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 656.00 | 44 137.00 | | 47 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 227.00 | 608 112.00 | | 780 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 521.00 | 343 691.00 | | 407 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 707.00 | 264 420.00 | | 372 707.00 |