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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 259.00 | 399.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 980.00 | 226.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442.00 | 1 239.00 | 5 203.00 | 6 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 581.00 | 1 239.00 | 115 343.00 | 116 581.00 |
CU Autres participations | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 550.00 | 53 425.00 | | 54 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | 1 125.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 66 807.00 | 65 550.00 | | 66 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 477.00 | 11 541.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 11 193.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 352.00 | 23 425.00 | | 25 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 295.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 535.00 | 47 455.00 | | 48 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 343.00 | 113 005.00 | | 115 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 535.00 | 47 455.00 | | 48 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379.00 | | 63.00 | 6 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 63.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 386.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 386.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |