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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 762.00 | 4 586.00 | 11 175.00 | 15 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 493.00 | 8 247.00 | 55 246.00 | 63 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | 12 833.00 | 88 616.00 | 101 449.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 906.00 | | 172 906.00 | 172 906.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 557.00 | | 264 557.00 | 264 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 007.00 | 12 833.00 | 353 173.00 | 366 007.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 016.00 | 809.00 | | 14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 22 956.00 | 8 940.00 | | 22 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 121.00 | 46 091.00 | | 68 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 1 660.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 29 890.00 | | 42 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 229.00 | 53 599.00 | | 91 229.00 |
EA Autres dettes | 127 683.00 | 147 115.00 | | 127 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 217.00 | 278 355.00 | | 330 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 173.00 | 287 295.00 | | 353 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 802.00 | 236 061.00 | | 270 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 444.00 | | 700 444.00 | 700 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 444.00 | | 700 444.00 | 700 444.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 758.00 | 12 843.00 | | 14 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 2 736.00 | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 360.00 | 1 408.00 | | 13 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 148.00 | 4 144.00 | | 19 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 028.00 | -4 144.00 | | 14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 477.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 491.00 | 546 249.00 | | 787 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 475.00 | 545 440.00 | | 773 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 016.00 | 809.00 | | 14 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 733.00 | | 64 502.00 | 58 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 786.00 | 101 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 846.00 | 79 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | | 62 367.00 | 37 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 135.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 10 085.00 | 11 006.00 | 13 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 755.00 | 10 085.00 | 11 006.00 | 13 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 121.00 | 8 706.00 | 59 415.00 | 68 121.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 951.00 | 192 756.00 | 6 195.00 | 198 951.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 217.00 | 270 802.00 | 59 415.00 | 330 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 2 141.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 044.00 | 8 164.00 | | 17 044.00 |
ST Autres comptes | 124 962.00 | 90 462.00 | | 124 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 623.00 | 35 258.00 | | 42 623.00 |
YT Sous‐traitance | 149 620.00 | 121 626.00 | | 149 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | 2 141.00 | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 725.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 144.00 | 41 097.00 | | 53 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 248.00 | 255 510.00 | | 334 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |