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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 854.00 | 1 097.00 | 10 756.00 | 11 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 683.00 | 331.00 | 114 352.00 | 114 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 223.00 | 14 440.00 | 12 782.00 | 27 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 235.00 | 418 097.00 | 781 137.00 | 1 199 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 606.00 | | 144 606.00 | 144 606.00 |
BZ Autres créances | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 798.00 | | 502 798.00 | 502 798.00 |
CF Disponibilités | 267 696.00 | | 267 696.00 | 267 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 038.00 | | 1 087 038.00 | 1 087 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 273.00 | 418 097.00 | 1 868 176.00 | 2 286 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 474.00 | 402 227.00 | 643 246.00 | 1 045 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 464.00 | | | 1 324 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 044.00 | | | 424 044.00 |
DH Report à nouveau | -168 474.00 | | | -168 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 819.00 | | | -376 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 214.00 | | | 1 203 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 961.00 | | | 664 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 176.00 | | | 1 868 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 718.00 | | | 339 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 217.00 | | 630 313.00 | 847 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 180.00 | | 278 294.00 | 767 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 294.00 | 1 199 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 045 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 294.00 | 126 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 624.00 | | 339 208.00 | 65 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | | 12 811.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 429.00 | 157 668.00 | | 260 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 637.00 | 153 591.00 | | 248 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 2 648.00 | | 11 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 606.00 | 135 606.00 | | 135 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -105.00 | -105.00 | | -105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
UX Autres créances clients | 144 606.00 | 144 606.00 | | 144 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 54 756.00 | 325 244.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 445.00 | 282 445.00 | | 282 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 962.00 | 339 718.00 | 325 244.00 | 664 962.00 |