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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 12 782.00 | 21 213.00 | 33 996.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 636.00 | 13 822.00 | 46 813.00 | 60 636.00 |
060 Stock marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
072 Créances – Autres | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
084 Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
110 Total général Actif | 126 837.00 | 13 822.00 | 113 014.00 | 126 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63.00 | | | 63.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
252 Charges sociales | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 138.00 | | | 105 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 932.00 | | | 932.00 |
294 Charges financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |