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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 540.00 | | 550 540.00 | 550 540.00 |
CF Disponibilités | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 252.00 | | 108 252.00 | 108 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 792.00 | | 658 792.00 | 658 792.00 |
CU Autres participations | 530 130.00 | | 530 130.00 | 530 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 916.00 | 1 412.00 | | 2 916.00 |
DG Autres réserves | 55 401.00 | 26 826.00 | | 55 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 334.00 | 30 079.00 | | 148 334.00 |
DL TOTAL (I) | 396 651.00 | 248 317.00 | | 396 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 261.00 | 247 261.00 | | 260 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 700.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 141.00 | 295 150.00 | | 262 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 792.00 | 543 467.00 | | 658 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 141.00 | 264 366.00 | | 262 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | 1 273.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 706.00 | 35 268.00 | | 158 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 372.00 | 5 189.00 | | 10 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 334.00 | 30 079.00 | | 148 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 140.00 | | 551 530.00 | 529 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 130.00 | 550 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 130.00 | 550 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 140.00 | | 551 530.00 | 529 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
VI Groupe et associés | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 141.00 | 262 141.00 | | 262 141.00 |