| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 365.00 | 80 934.00 | 39 431.00 | 120 365.00 |
AH Fonds commercial | 146 172.00 | | 146 172.00 | 146 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 580.00 | 286 367.00 | 25 213.00 | 311 580.00 |
BF Prêts | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 259.00 | 375 701.00 | 380 559.00 | 756 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132 683.00 | 815 492.00 | 16 317 191.00 | 17 132 683.00 |
BZ Autres créances | 5 668 452.00 | | 5 668 452.00 | 5 668 452.00 |
CF Disponibilités | 4 065 514.00 | | 4 065 514.00 | 4 065 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 373.00 | | 355 373.00 | 355 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 222 021.00 | 815 492.00 | 26 406 529.00 | 27 222 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 978 281.00 | 1 191 193.00 | 26 787 088.00 | 27 978 281.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 679.00 | 8 399.00 | 72 280.00 | 80 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 956.00 | -245 882.00 | | -2 200 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067 219.00 | -1 955 074.00 | | 3 067 219.00 |
DL TOTAL (I) | 867 363.00 | -2 199 856.00 | | 867 363.00 |
DP Provisions pour risques | 12 975.00 | 32 737.00 | | 12 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 975.00 | 32 737.00 | | 12 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 135.00 | 2 945 149.00 | | 1 141 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 760.00 | 14 973 837.00 | | 12 938 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 584 600.00 | 5 201 294.00 | | 7 584 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 13 440.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 2 704 387.00 | 2 935 988.00 | | 2 704 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 533 667.00 | 1 561 214.00 | | 1 533 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 906 750.00 | 27 630 923.00 | | 25 906 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 787 088.00 | 25 463 804.00 | | 26 787 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 981 984.00 | 13 935 639.00 | 40 917 623.00 | 26 981 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 981 984.00 | 13 935 639.00 | 40 917 623.00 | 26 981 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 632 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 156 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 319.00 | |
GE Autres charges | | | 84 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 085 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 022.00 | | | 150 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 183.00 | | | 1 053 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 205.00 | | | 1 203 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 960.00 | 310 247.00 | | 55 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 053 183.00 | | | 1 053 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109 143.00 | 310 247.00 | | 1 109 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 062.00 | -310 247.00 | | 94 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 463.00 | | | 298 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 835 777.00 | 29 792 861.00 | | 42 835 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 768 557.00 | 31 747 934.00 | | 39 768 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 067 219.00 | -1 955 074.00 | | 3 067 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 793.00 | | 142 003.00 | 516 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 537.00 | | 59 000.00 | 207 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 256.00 | | 2 324.00 | 309 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 530.00 | 61 170.00 | | 314 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 351.00 | 20 582.00 | | 60 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 178.00 | 32 189.00 | | 254 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 053 183.00 | | 1 053 183.00 | 1 053 183.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 737.00 | | 19 761.00 | 32 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 072 888.00 | 244 247.00 | | 1 072 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 126 071.00 | 244 247.00 | 1 053 183.00 | 2 126 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 072.00 | 244 247.00 | 1 053 183.00 | 2 126 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 135.00 | 1 141 135.00 | | 1 141 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 938 760.00 | 12 938 760.00 | | 12 938 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523 896.00 | 1 523 896.00 | | 1 523 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 175.00 | 1 780 175.00 | | 1 780 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 924.00 | 2 405 924.00 | | 2 405 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 533 667.00 | 1 533 667.00 | | 1 533 667.00 |
UP Prêts | 39 993.00 | | 39 993.00 | 39 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 132 683.00 | 17 132 683.00 | | 17 132 683.00 |
VI Groupe et associés | 298 463.00 | 298 463.00 | | 298 463.00 |
VP Divers | 4 594 979.00 | 4 594 979.00 | | 4 594 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 774.00 | 930 774.00 | | 930 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 373.00 | 355 373.00 | | 355 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 248 971.00 | 23 156 507.00 | 92 463.00 | 23 248 971.00 |
VW T.V.A. | 4 139 103.00 | 4 139 103.00 | | 4 139 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 906 750.00 | 25 906 750.00 | | 25 906 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |