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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 075.00 | 344.00 | 17 731.00 | 18 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618.00 | 229.00 | 2 389.00 | 2 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 742.00 | 573.00 | 30 169.00 | 30 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 813.00 | 4 265.00 | 277 548.00 | 281 813.00 |
BN En cours de production de biens | 470 735.00 | | 470 735.00 | 470 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 617.00 | | 2 003 617.00 | 2 003 617.00 |
BZ Autres créances | 980 013.00 | | 980 013.00 | 980 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 369.00 | 4 265.00 | 3 733 104.00 | 3 737 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 111.00 | 4 838.00 | 3 763 273.00 | 3 768 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868.00 | | | 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DH Report à nouveau | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
DP Provisions pour risques | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 866.00 | | | 133 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 496.00 | | | 620 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 923.00 | | | 1 545 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 107.00 | | | 1 385 107.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 081.00 | | | 3 590 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 273.00 | | | 3 763 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 081.00 | | | 3 590 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 222 966.00 | | 3 222 966.00 | 3 222 966.00 |
FG Production vendue services | 813 146.00 | | 813 146.00 | 813 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 112.00 | | 4 036 112.00 | 4 036 112.00 |
FM Production stockée | | | 470 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 821.00 | | | 424 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 607.00 | | | 864 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 689.00 | | | 866 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 082.00 | | | 802 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872 190.00 | | | 872 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 501.00 | | | -5 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 285.00 | | | 5 809 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 660.00 | | | 5 809 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | | | -375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 131.00 | | 20 693.00 | 812 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 082.00 | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 082.00 | 30 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 131.00 | | | 812 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 866.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 082.00 | 138 131.00 | 2 082.00 | 2 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 2 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 923.00 | 1 545 923.00 | | 1 545 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 015.00 | 410 015.00 | | 410 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 960.00 | 597 960.00 | | 597 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 617.00 | 2 003 617.00 | | 2 003 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
VC Groupe et associés | 778 300.00 | 778 300.00 | | 778 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 936.00 | 42 936.00 | | 42 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 870.00 | 2 984 821.00 | 10 049.00 | 2 994 870.00 |
VW T.V.A. | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 081.00 | 3 590 081.00 | | 3 590 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
ST Autres comptes | 296 931.00 | | | 296 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 594 659.00 | | | 1 594 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 189.00 | | | 101 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 979.00 | | | 636 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 908.00 | | | 657 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 368 117.00 | | | 2 368 117.00 |