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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 666.00 | 83 875.00 | 26 791.00 | 110 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 23 502.00 | 1 251.00 | 24 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 701.00 | 108 067.00 | 54 634.00 | 162 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
BT Marchandises | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 439.00 | 369.00 | 88 070.00 | 88 439.00 |
BZ Autres créances | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CF Disponibilités | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 511.00 | 369.00 | 307 141.00 | 307 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 213.00 | 108 436.00 | 361 776.00 | 470 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 051.00 | | | 284 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 776.00 | | | 361 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 468.00 | | 5 234.00 | 157 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | | 5 234.00 | 130 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 735.00 | 14 331.00 | | 93 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 045.00 | 14 331.00 | | 93 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | 39 505.00 | 134 683.00 | 174 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 102.00 | 109 772.00 | 330.00 | 110 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 051.00 | 149 368.00 | 134 683.00 | 284 051.00 |