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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 795.00 | 43 031.00 | 54 765.00 | 97 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 293.00 | 47 359.00 | 98 934.00 | 146 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 678.00 | 90 390.00 | 175 289.00 | 265 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 215.00 | 8 032.00 | 368 183.00 | 376 215.00 |
BZ Autres créances | 124 161.00 | | 124 161.00 | 124 161.00 |
CF Disponibilités | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 989.00 | 8 032.00 | 832 957.00 | 840 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 667.00 | 98 421.00 | 1 008 246.00 | 1 106 667.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 106.00 | 299 325.00 | | 317 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 005.00 | 97 781.00 | | 121 005.00 |
DL TOTAL (I) | 454 610.00 | 413 606.00 | | 454 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 296.00 | 200 000.00 | | 175 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 90 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 200.00 | 249 871.00 | | 244 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 232.00 | 97 090.00 | | 88 232.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 5 467.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 636.00 | 642 428.00 | | 553 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 246.00 | 1 056 034.00 | | 1 008 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 999.00 | 422 131.00 | | 427 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 871.00 | | 14 323.00 | 264 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 515.00 | 265 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 244 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 281.00 | | 14 323.00 | 243 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 349.00 | 38 555.00 | 13 515.00 | 65 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 349.00 | 38 555.00 | 13 515.00 | 65 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 561.00 | 8 032.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 8 032.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 561.00 | 8 032.00 | 1 561.00 | 1 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 366 577.00 | 366 577.00 | | 366 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 296.00 | 49 660.00 | 125 637.00 | 175 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 753.00 | 118 753.00 | | 118 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 187.00 | 527 647.00 | 21 540.00 | 549 187.00 |
VW T.V.A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 636.00 | 427 999.00 | 125 637.00 | 553 636.00 |