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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 7 030.00 | 12 970.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 340.00 | 21 050.00 | 1 290.00 | 22 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 862.00 | 31 601.00 | 74 260.00 | 105 862.00 |
BT Marchandises | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
BZ Autres créances | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 421.00 | 31 601.00 | 140 820.00 | 172 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 795.00 | | | -51 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
DL TOTAL (I) | -48 091.00 | | | -48 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
EA Autres dettes | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 910.00 | | | 188 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 639.00 | | 528 639.00 | 528 639.00 |
FG Production vendue services | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 059.00 | | 533 059.00 | 533 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 25 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 464.00 | | | 537 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 259.00 | | | 539 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 533.00 | 6 068.00 | | 25 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 873.00 | 648.00 | | 2 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 2 222.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 852.00 | 3 198.00 | | 17 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VI Groupe et associés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 910.00 | 188 910.00 | | 188 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 452.00 | | | 97 452.00 |