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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 215.00 | 4 840.00 | 6 375.00 | 11 215.00 |
AP Constructions | 37 283.00 | 3 504.00 | 33 779.00 | 37 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 920.00 | 427.00 | 2 493.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 994.00 | 38 853.00 | 19 141.00 | 57 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 304.00 | 48 764.00 | 70 540.00 | 119 304.00 |
BT Marchandises | 967 984.00 | 14 921.00 | 953 063.00 | 967 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 541.00 | | 538 541.00 | 538 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 504.00 | 6 317.00 | 157 187.00 | 163 504.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 344.00 | 21 238.00 | 1 674 106.00 | 1 695 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 648.00 | 70 002.00 | 1 744 647.00 | 1 814 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 190.00 | 366 828.00 | | 483 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 399.00 | 116 362.00 | | 252 399.00 |
DL TOTAL (I) | 746 588.00 | 494 190.00 | | 746 588.00 |
DP Provisions pour risques | 68 856.00 | 67 656.00 | | 68 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 856.00 | 67 656.00 | | 68 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 710.00 | 226 756.00 | | 622 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 514.00 | 336 375.00 | | 70 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | 1 490.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 548.00 | 26 196.00 | | 67 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 648.00 | 54 373.00 | | 118 648.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 3 443.00 | | 6 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 178.00 | 33 471.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 202.00 | 682 104.00 | | 929 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 647.00 | 1 243 950.00 | | 1 744 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 832.00 | | 67 045.00 | 85 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 572.00 | 119 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572.00 | 11 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 98 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 215.00 | | 572.00 | 11 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 387.00 | | 57 810.00 | 73 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 8 663.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 508.00 | 22 479.00 | 13 223.00 | 39 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 3 917.00 | 178.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 18 562.00 | 13 045.00 | 37 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 656.00 | 1 500.00 | 300.00 | 67 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 14 921.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 2 491.00 | | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | 17 412.00 | 1 000.00 | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 482.00 | 18 912.00 | 1 300.00 | 72 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 412.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 493.00 | | | 531 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 099.00 | | | 75 099.00 |