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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 389.00 | 1 526.00 | 1 863.00 | 3 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 272.00 | 202 857.00 | 88 415.00 | 291 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 719.00 | 204 383.00 | 94 336.00 | 298 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184 010.00 | | 1 184 010.00 | 1 184 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
072 Créances – Autres | 153 659.00 | | 153 659.00 | 153 659.00 |
084 Disponibilités | 116 722.00 | | 116 722.00 | 116 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 521 345.00 | | 1 521 345.00 | 1 521 345.00 |
110 Total général Actif | 1 820 064.00 | 204 383.00 | 1 615 681.00 | 1 820 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 614 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 902 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 615 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 752.00 | | | 290 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 593.00 | | | 4 593.00 |