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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 163.00 | 33 994.00 | 35 169.00 | 69 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 058.00 | 43 375.00 | 37 683.00 | 81 058.00 |
BT Marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 256.00 | 4 934.00 | 254 322.00 | 259 256.00 |
BZ Autres créances | 148 105.00 | | 148 105.00 | 148 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CF Disponibilités | 237 784.00 | | 237 784.00 | 237 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 885.00 | 4 934.00 | 704 951.00 | 709 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 943.00 | 48 309.00 | 742 635.00 | 790 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 323.00 | 99 479.00 | | 147 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 065.00 | 47 844.00 | | 10 065.00 |
DL TOTAL (I) | 165 638.00 | 155 573.00 | | 165 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 976.00 | 250 000.00 | | 213 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 148.00 | 331 369.00 | | 298 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 764.00 | 79 828.00 | | 64 764.00 |
EA Autres dettes | | 4 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 997.00 | 665 347.00 | | 576 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 635.00 | 820 920.00 | | 742 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 119.00 | 451 371.00 | | 425 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 627.00 | | 1 514.00 | 83 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 083.00 | 81 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 083.00 | 78 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 514.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 849.00 | 8 609.00 | 4 083.00 | 38 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 849.00 | 8 609.00 | 4 083.00 | 38 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 434.00 | | 11 500.00 | 16 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 434.00 | | 11 500.00 | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 434.00 | | 11 500.00 | 16 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 148.00 | 298 148.00 | | 298 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 336.00 | 253 336.00 | | 253 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VC Groupe et associés | 85 387.00 | | 85 387.00 | 85 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 976.00 | 62 098.00 | 151 878.00 | 213 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 117.00 | 332 216.00 | 87 901.00 | 420 117.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 887.00 | 425 010.00 | 151 878.00 | 576 887.00 |