| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 933.00 | | 8 482 933.00 | 8 482 933.00 |
BZ Autres créances | 457 011.00 | | 457 011.00 | 457 011.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 011.00 | | 457 011.00 | 457 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 943.00 | | 8 939 943.00 | 8 939 943.00 |
CU Autres participations | 8 482 933.00 | | 8 482 933.00 | 8 482 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 214.00 | 1 374 214.00 | | 1 374 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 076.00 | 317 076.00 | | 317 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
DG Autres réserves | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DH Report à nouveau | -4 819 812.00 | 1 955 309.00 | | -4 819 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 671 860.00 | -71 639.00 | | 5 671 860.00 |
DK Provisions réglementées | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 456.00 | 3 968 078.00 | | 2 936 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 501 594.00 | 4 506 924.00 | | 5 501 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 4 575.00 | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 488.00 | 5 011 498.00 | | 6 003 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 939 943.00 | 8 979 575.00 | | 8 939 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 676 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 671 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 140.00 | 71 639.00 | | 28 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 671 860.00 | -71 639.00 | | 5 671 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 482 933.00 | | | 8 482 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 482 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 482 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482 933.00 | | | 8 482 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499 999.00 | 499 999.00 | | 499 999.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 501 594.00 | 5 501 594.00 | | 5 501 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 011.00 | 447 011.00 | | 447 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 011.00 | 457 011.00 | | 457 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 488.00 | 6 003 488.00 | | 6 003 488.00 |