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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 964.00 | 8 751.00 | 3 213.00 | 11 964.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 874.00 | 8 751.00 | 4 123.00 | 12 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 384.00 | 2 740.00 | 24 644.00 | 27 384.00 |
072 Créances – Autres | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
084 Disponibilités | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 338.00 | 2 740.00 | 65 599.00 | 68 338.00 |
110 Total général Actif | 81 212.00 | 11 491.00 | 69 721.00 | 81 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 335.00 | 426 010.00 | | 245 335.00 |
222 Production stockée | | -2 348.00 | | |
230 Autres produits | 429.00 | 395.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 764.00 | 424 058.00 | | 245 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 043.00 | 104 642.00 | | 11 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 2 442.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 58 239.00 | 115 452.00 | | 58 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 817.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 079.00 | 138 834.00 | | 141 079.00 |
252 Charges sociales | 40 547.00 | 45 456.00 | | 40 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 3 767.00 | | 2 661.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 740.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 522.00 | 416 178.00 | | 256 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 759.00 | 7 880.00 | | -10 759.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 433.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 324.00 | 517.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 344.00 | 6 747.00 | | -11 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |