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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 870.00 | | 10 101 870.00 | 10 101 870.00 |
BZ Autres créances | 945 113.00 | | 945 113.00 | 945 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 599.00 | | 385 599.00 | 385 599.00 |
CF Disponibilités | 386 846.00 | | 386 846.00 | 386 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 657.00 | | 1 717 657.00 | 1 717 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 527.00 | | 11 819 527.00 | 11 819 527.00 |
CU Autres participations | 10 001 600.00 | | 10 001 600.00 | 10 001 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | | 10 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 438.00 | 410 453.00 | | -1 074 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 449.00 | 15 108.00 | | 1 852 449.00 |
DL TOTAL (I) | 11 783 511.00 | 11 431 062.00 | | 11 783 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 14 665.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | 2 326.00 | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 016.00 | 17 806.00 | | 36 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 819 527.00 | 11 448 868.00 | | 11 819 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 016.00 | 17 806.00 | | 36 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 801.00 | 2 326.00 | | 27 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 840.00 | 52 015.00 | | 1 893 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 391.00 | 36 907.00 | | 41 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 449.00 | 15 108.00 | | 1 852 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 363.00 | | 101 507.00 | 10 000 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 101 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 101 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 363.00 | | 101 507.00 | 10 000 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VC Groupe et associés | 945 113.00 | 945 113.00 | | 945 113.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 482.00 | 945 212.00 | 100 270.00 | 1 045 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |