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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 6 353.00 | 2 760.00 | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 515.00 | 21 402.00 | 27 113.00 | 48 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 221.00 | 37 414.00 | 41 807.00 | 79 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 589.00 | 65 170.00 | 127 419.00 | 192 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 364.00 | | 522 364.00 | 522 364.00 |
BZ Autres créances | 191 084.00 | | 191 084.00 | 191 084.00 |
CF Disponibilités | 250 366.00 | | 250 366.00 | 250 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 372.00 | | 1 066 372.00 | 1 066 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 961.00 | 65 170.00 | 1 193 791.00 | 1 258 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 723.00 | | | 279 723.00 |
DL TOTAL (I) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 453.00 | | | 551 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 736.00 | | | 837 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 791.00 | | | 1 193 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 736.00 | | | 837 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
FG Production vendue services | 5 734 168.00 | 2 761 787.00 | 8 495 955.00 | 5 734 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 488.00 | 2 761 787.00 | 8 533 275.00 | 5 771 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 613 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 96 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 924.00 | | | -10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 528.00 | | | 156 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 175.00 | | | 8 558 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 278 452.00 | | | 8 278 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 723.00 | | | 279 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 513.00 | | | 256 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 839.00 | 28 236.00 | 905.00 | 37 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | 4 557.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | 23 679.00 | 905.00 | 36 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 453.00 | 551 453.00 | | 551 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
UX Autres créances clients | 522 364.00 | 522 364.00 | | 522 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 106 508.00 | 106 508.00 | | 106 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 188.00 | 769 188.00 | | 769 188.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 736.00 | 837 736.00 | | 837 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
ST Autres comptes | 1 597 663.00 | | | 1 597 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373 361.00 | | | 2 373 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 200.00 | | | 745 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 200.00 | | | 428 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 191 603.00 | | | 4 191 603.00 |