| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 017.00 | 8 785.00 | 27 232.00 | 36 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 258.00 | 9 573.00 | 21 685.00 | 31 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 775.00 | 18 357.00 | 49 418.00 | 67 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 350.00 | 15 844.00 | 91 506.00 | 107 350.00 |
BZ Autres créances | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CF Disponibilités | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 084.00 | 15 844.00 | 164 240.00 | 180 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 858.00 | 34 201.00 | 213 657.00 | 247 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 709.00 | 342 168.00 | | 383 709.00 |
242 Autres charges externes. | 102 273.00 | 88 125.00 | | 102 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 3 866.00 | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 876.00 | 129 975.00 | | 159 876.00 |
252 Charges sociales | 52 373.00 | 40 965.00 | | 52 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 318.00 | 45 217.00 | | 10 318.00 |
262 Autres charges | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 587.00 | 220 023.00 | | 242 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 848.00 | 34 020.00 | | 38 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 157.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 442.00 | 741.00 | | 17 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 977.00 | | 3 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 853.00 | 29 165.00 | | 17 853.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 642.00 | 62 477.00 | | 91 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 853.00 | 29 165.00 | | 17 853.00 |
DL TOTAL (I) | 110 595.00 | 92 742.00 | | 110 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 719.00 | 5 513.00 | | 6 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 10 078.00 | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 982.00 | 40 841.00 | | 91 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 062.00 | 56 580.00 | | 103 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 657.00 | 149 322.00 | | 213 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 10 318.00 | | 8 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 10 318.00 | | 8 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 343.00 | 167 843.00 | 500.00 | 168 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 062.00 | 103 062.00 | | 103 062.00 |