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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 069.00 | 231.00 | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 732.00 | 54 482.00 | 57 250.00 | 111 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 232.00 | 57 551.00 | 142 681.00 | 200 232.00 |
060 Stock marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
084 Disponibilités | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
110 Total général Actif | 314 630.00 | 57 551.00 | 257 079.00 | 314 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 474 485.00 | | | 474 485.00 |
224 Production immobilisée | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 115.00 | | | 483 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 816.00 | | | 91 816.00 |
242 Autres charges externes. | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 644.00 | | | 172 644.00 |
252 Charges sociales | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 378.00 | | | 51 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 138.00 | | | 182 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 434.00 | | | 54 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |