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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 917.00 | 1 949.00 | 33 968.00 | 35 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 907.00 | 1 949.00 | 115 958.00 | 117 907.00 |
BZ Autres créances | 267 572.00 | | 267 572.00 | 267 572.00 |
CF Disponibilités | 1 238 233.00 | | 1 238 233.00 | 1 238 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 805.00 | | 1 505 805.00 | 1 505 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 712.00 | 1 949.00 | 1 621 763.00 | 1 623 712.00 |
CU Autres participations | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 940.00 | 838 686.00 | | 1 050 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 483.00 | 312 254.00 | | 147 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 923.00 | 1 552 440.00 | | 1 599 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 267.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 2 610.00 | | 3 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 208.00 | 20 707.00 | | 18 208.00 |
EA Autres dettes | | 13 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 840.00 | 36 900.00 | | 21 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 763.00 | 1 589 340.00 | | 1 621 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 498.00 | 36 900.00 | | 21 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166.00 | 81.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 318.00 | | | 615 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 028.00 | 480 586.00 | | 939 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 545.00 | 168 332.00 | | 791 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 483.00 | 312 254.00 | | 147 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 990.00 | | 35 917.00 | 696 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 000.00 | 81 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 000.00 | 117 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 990.00 | | | 696 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 263 162.00 | 263 162.00 | | 263 162.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 572.00 | 267 572.00 | | 267 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 840.00 | 21 498.00 | | 21 840.00 |