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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 038.00 | 34 659.00 | 29 379.00 | 64 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 783.00 | 40 868.00 | 26 915.00 | 67 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 983.00 | 89 285.00 | 101 697.00 | 190 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 209.00 | 3 800.00 | 275 409.00 | 279 209.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 640.00 | 3 800.00 | 382 840.00 | 386 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 623.00 | 93 085.00 | 484 537.00 | 577 623.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132.00 | | | 132.00 |
DG Autres réserves | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DH Report à nouveau | -27 592.00 | | | -27 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 004.00 | | | -159 004.00 |
DL TOTAL (I) | -173 957.00 | | | -173 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 684.00 | | | 96 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 104.00 | | | 188 104.00 |
EA Autres dettes | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 494.00 | | | 658 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 537.00 | | | 484 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 948.00 | | | 569 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 148.00 | 295 548.00 | | 324 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 408.00 | 342 520.00 | 3 289.00 | 349 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 494.00 | 569 948.00 | 59 946.00 | 658 494.00 |