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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 599.00 | 2 479.00 | 2 120.00 | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 232.00 | 268.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099.00 | 5 711.00 | 3 388.00 | 9 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 000.00 | 5 711.00 | 48 289.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 186.00 | | | 186.00 |
DH Report à nouveau | | -109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 295.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265.00 | 1 286.00 | | 5 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 089.00 | 2 263.00 | | 5 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 191.00 | 2 231.00 | | 7 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 1 647.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 490.00 | 531.00 | | 27 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 024.00 | 6 672.00 | | 43 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 289.00 | 7 958.00 | | 48 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 769.00 | 6 672.00 | | 39 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 566.00 | | 104 566.00 | 104 566.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 573.00 | 11 367.00 | | 114 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 594.00 | 11 072.00 | | 110 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 979.00 | 295.00 | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 572.00 | | 4 229.00 | 27 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 702.00 | 9 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 702.00 | 8 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 572.00 | | 2 229.00 | 27 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 2 832.00 | 18 856.00 | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 2 832.00 | 18 856.00 | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089.00 | 1 834.00 | 3 254.00 | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
VP Divers | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 363.00 | 26 363.00 | 1 000.00 | 27 363.00 |
VW T.V.A. | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 024.00 | 39 769.00 | 3 254.00 | 43 024.00 |