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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 187.00 | 593.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 118.00 | 10 230.00 | 17 888.00 | 28 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 772.00 | 12 515.00 | 35 257.00 | 47 772.00 |
BT Marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CF Disponibilités | 258 769.00 | | 258 769.00 | 258 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 218.00 | 12 515.00 | 314 703.00 | 327 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 128 443.00 | 89 733.00 | | 128 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 509.00 | 38 710.00 | | 76 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 816.00 | 166 307.00 | | 242 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 309.00 | 11 309.00 | | 21 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 6 067.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 518.00 | 8 102.00 | | 30 518.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 2 082.00 | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 887.00 | 27 560.00 | | 71 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 703.00 | 193 867.00 | | 314 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 887.00 | 27 560.00 | | 71 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 749.00 | | 397 749.00 | 397 749.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 902.00 | | 397 902.00 | 397 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 740.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 548.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 548.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -548.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 439.00 | 8 171.00 | | 23 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 159.00 | 299 844.00 | | 398 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 650.00 | 261 134.00 | | 321 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 509.00 | 38 710.00 | | 76 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 596.00 | | 176.00 | 47 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 176.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 116.00 | 6 399.00 | | 6 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523.00 | 5 806.00 | | 5 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 511.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 715.00 | 3 490.00 | | 2 715.00 |
ST Autres comptes | 47 816.00 | 35 772.00 | | 47 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 438.00 | 11 489.00 | | 10 438.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 372.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | 1 040.00 | | 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 906.00 | 58 433.00 | | 73 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 423.00 | 76 029.00 | | 43 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 156.00 | 50 751.00 | | 64 156.00 |