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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 134.00 | 646.00 | 2 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 313.00 | 5 273.00 | 71 040.00 | 76 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 093.00 | 7 408.00 | 71 685.00 | 79 093.00 |
BT Marchandises | 124 272.00 | 6 640.00 | 117 632.00 | 124 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 267.00 | 584.00 | 30 683.00 | 31 267.00 |
BZ Autres créances | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CF Disponibilités | 287 684.00 | | 287 684.00 | 287 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 635.00 | 7 224.00 | 458 411.00 | 465 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 728.00 | 14 632.00 | 530 096.00 | 544 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 58 647.00 | 12 270.00 | | 58 647.00 |
DH Report à nouveau | | 35 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | 11 236.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 73 828.00 | 61 947.00 | | 73 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 14 931.00 | | 14 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 572.00 | 231 140.00 | | 290 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 367.00 | 7 597.00 | | 24 367.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 3.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 268.00 | 253 671.00 | | 456 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 096.00 | 315 618.00 | | 530 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 110.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 6 672.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 6 523.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 3 085.00 | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 327.00 | 380 117.00 | | 653 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 446.00 | 368 881.00 | | 641 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | 11 236.00 | | 11 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 505.00 | 4 066.00 | 4 163.00 | 7 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434.00 | 700.00 | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 071.00 | 3 366.00 | 4 163.00 | 6 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |