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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 630.00 | 20.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
AP Constructions | 11 729.00 | 4 111.00 | 7 618.00 | 11 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 232.00 | 16 795.00 | 5 437.00 | 22 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 335.00 | 24 536.00 | 66 799.00 | 91 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CF Disponibilités | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 977.00 | 24 536.00 | 113 442.00 | 137 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 527.00 | 50 647.00 | | 75 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 149.00 | 24 880.00 | | -31 149.00 |
DL TOTAL (I) | 45 478.00 | 76 627.00 | | 45 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 258.00 | 22 199.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 035.00 | 424.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 1 508.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | 31 310.00 | | 28 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 964.00 | 55 441.00 | | 67 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 442.00 | 132 068.00 | | 113 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 906.00 | | 1 429.00 | 89 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | | 1 229.00 | 32 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | | 200.00 | 8 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551.00 | 10 984.00 | | 13 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 383.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 305.00 | 10 601.00 | | 10 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 258.00 | 6 157.00 | 10 101.00 | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 964.00 | 57 863.00 | 10 101.00 | 67 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 470.00 | 7 742.00 | | 7 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
ST Autres comptes | 55 285.00 | 37 814.00 | | 55 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 849.00 | 54 919.00 | | 33 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 450.00 | 3 400.00 | | 6 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 731.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 165.00 | 9 473.00 | | 9 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 020.00 | 49 831.00 | | 54 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 829.00 | 21 176.00 | | 20 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 754.00 | 101 303.00 | | 100 754.00 |